海通富配资 半导体设备板块放量拉升，北方华创领涨逾7%

今日沪深两市延续震荡分化格局，沪指早盘微幅低开后逐步企稳，创业板指则在半导体设备、光刻胶等科技细分领域带动下表现强势。截至午间收盘，两市成交额突破6800亿元，较昨日同期放大近一成，市场风险偏好显著回暖。海通富配资监测数据显示，融资融券余额连续三个交易日回升，其中半导体设备板块融资净买入额居前，成为资金聚焦的核心方向。

盘面上，半导体设备指数盘中涨幅一度超过4%，位列行业涨幅榜首位。北方华创作为板块龙头，早盘高开高走，午后封上涨停板，单日成交额超45亿元，创近三个月新高。中微公司、拓荆科技、盛美上海等多只个股跟涨，涨幅普遍在5%至8%区间。资金流向显示，主力资金净流入该板块超22亿元，其中机构席位活跃度明显提升，多家头部公募基金旗下产品出现同步加仓迹象。

从消息面看，国内晶圆厂扩产节奏加快，多家头部厂商近期密集释放设备采购订单，刻蚀、薄膜沉积、清洗等环节国产化率持续提升。行业研究机构最新报告指出，2026年国内半导体设备市场规模预计同比增长18%至2100亿元，国产设备厂商在先进制程和特色工艺领域的验证通过率显著提高，部分核心零部件国产替代进度超出市场预期。这一判断直接点燃了资金对设备端业绩兑现的乐观情绪。

个股表现方面，除北方华创外，精测电子、长川科技等测试设备供应商同样受到关注。精测电子在互动平台透露，其电子束检测设备已获三家头部存储厂商重复订单，新签订单金额较去年全年增长逾六成，该消息推动其股价午后直线拉涨，涨幅一度接近9%。长川科技则受益于SoC测试机需求放量，公司高管在业绩说明会上表示，当前在手订单排产已至2026年四季度，产能利用率维持高位运行。

海通富配资分析团队指出，当前市场处于业绩真空期与政策预期窗口重叠阶段，具备产业逻辑支撑的高景气赛道更容易获得增量资金青睐。半导体设备行业兼具国产替代长期逻辑与近期订单数据验证，是少数能够同时满足基本面确定性和资金辨识度的方向。不过，盘中部分个股涨幅较大后出现获利回吐，显示板块内部开始出现分化迹象，操作上需关注个股估值与业绩匹配度，避免盲目追高缺乏订单支撑的概念股。

午后期市方面，与半导体关联度较高的电子特气、稀有金属期货价格小幅上扬，进一步强化了市场对上游材料涨价的预期。截至发稿，沪指微涨0.12%，创业板指上涨1.35%，科创50指数涨幅扩大至2.1%。两市涨停家数增至58家，跌停仅3家，赚钱效应明显改善。海通富配资提醒投资者，短期指数虽偏强运行，但板块轮动速度加快，建议保持仓位灵活，重点关注后续量能能否持续放大以及科技成长方向的龙头股能否形成持续性合力。