今日沪深两市呈现震荡分化格局，沪指早盘小幅低开后围绕平盘线反复拉锯，午后在半导体设备、光刻胶等科技细分领域带动下，三大指数集体翻红。截至收盘，沪指报收于3478.32点，上涨0.46%；深成指上涨0.83%；创业板指表现最为活跃，涨幅达到1.24%。两市成交额突破1.2万亿元，较前一交易日放大近15%，市场做多情绪显著回暖。
盘面焦点集中于半导体产业链。北方华创午后异动拉升，尾盘封上涨停板，单日成交额高达86亿元，创近三个月新高。中微公司、拓荆科技、盛美上海等设备龙头同步跟涨，板块整体涨幅超过5.8%。消息面上，国内某头部晶圆厂今日披露扩产计划，预计新增月产能3万片，涉及先进制程设备采购金额超百亿元，直接催化了市场对国产半导体设备需求的重新评估。此外，国际半导体产业协会（SEMI）最新季度报告显示，中国内地设备出货金额连续第五个季度保持全球首位，占全球市场份额的34.6%，进一步强化了国产替代逻辑。
个股方面，除了北方华创的强势表现，昨日发布业绩预告的立昂微同样受到资金追捧，盘中一度触及涨停，最终收涨9.2%。公司公告称，上半年净利润预计同比增长210%至240%，主要受益于12英寸硅片产品出货量大幅增加以及产品结构优化。与之形成对比的是，光伏板块今日出现回调，隆基绿能、通威股份均下跌超过2%，资金呈现从光伏向半导体切换的迹象。市场人士分析，光伏产业链价格战尚未结束，而半导体设备板块在国产化率提升和下游扩产双重驱动下，业绩确定性更强，因此吸引了增量资金关注。
从资金流向观察，北向资金今日净买入42.7亿元，连续第三个交易日呈现净流入态势，其中沪股通主要流向半导体和券商板块，深股通则偏好消费电子和医疗器械。融资融券数据显示，截至昨日收盘，两市融资余额增加至1.58万亿元，创年内新高，杠杆资金活跃度明显提升。值得关注的是，今日午后国债期货主力合约小幅走低，10年期收益率回升至2.31%附近，权益市场风险偏好改善与债券市场调整形成共振，显示部分资金正从避险资产转向进攻型资产。
对于后市展望，多位机构策略师在收盘后发布观点。某头部券商首席策略分析师指出，当前市场处于中报业绩预告披露窗口期，半导体、消费电子等高景气赛道有望持续获得超额收益。他建议投资者关注具有真实订单支撑和产能扩张计划的龙头企业，避免追逐纯题材炒作。另有私募基金经理认为，鸿蒙操作系统生态加速完善，叠加华为秋季新品发布预期，消费电子链可能在8月份迎来第二轮催化行情。不过他也提醒，部分个股短期涨幅已透支未来两至三年业绩预期，追高风险不可忽视，建议通过分批建仓方式降低持仓成本。
期货市场同步出现异动，沪锡主力合约午后拉升超过3%，创出历史新高，带动有色金属板块走强。江西铜业、云南铜业收涨超过4%。分析人士将锡价上涨归因于缅甸佤邦地区矿场检修导致供应收紧，叠加全球AI服务器用锡量持续增长，供需缺口预计在下半年扩大。原油市场方面，国际油价在亚洲交易时段小幅回升，布伦特原油期货报每桶82.4美元，国内成品油下一轮调价窗口预计将于下周开启，市场普遍预期或将小幅上调。
截至收盘，两市上涨个股超过3200只，涨停家数达到68家，跌停仅有3家，市场赚钱效应良好。涨停板中，除半导体设备外，机器人概念股也有不错表现，埃斯顿、汇川技术等个股涨幅居前。有交易员反映，午后部分游资席位重新活跃，短线情绪指标明显修复。不过多位资深投资者提示，当前指数位置接近前期成交密集区，上方3450至3520点区间存在较强套牢盘压力，若后续量能无法持续维持在万亿级别以上，市场可能面临短期反复。建议投资者在操作上保持灵活性，重点关注业绩增长与估值匹配度较高的标的，同时密切跟踪海外主要央行货币政策动向及地缘政治风险变化，做好仓位管理。
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